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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 735.00 | 243 276.00 | 3 458.00 | 246 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 644.00 | 27 714.00 | 930.00 | 28 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 795.00 | 432 690.00 | 294 104.00 | 726 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
BN En cours de production de biens | 790 378.00 | | 790 378.00 | 790 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 697.00 | 1 014.00 | 158 682.00 | 159 697.00 |
BZ Autres créances | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 797.00 | 1 014.00 | 1 262 782.00 | 1 263 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 592.00 | 433 705.00 | 1 556 886.00 | 1 990 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 384.00 | 147 066.00 | 197 317.00 | 344 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DG Autres réserves | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DH Report à nouveau | -331 408.00 | | | -331 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
DL TOTAL (I) | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 593.00 | | | 1 118 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 330.00 | | | 248 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 193.00 | | | 1 503 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 886.00 | | | 1 556 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 420.00 | | | 430 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 782.00 | 35 993.00 | 771 776.00 | 735 782.00 |
FG Production vendue services | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 296.00 | 35 993.00 | 804 290.00 | 768 296.00 |
FM Production stockée | | | -24 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 459.00 | | | -243 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 625.00 | | | -17 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 555.00 | | | 1 023 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 271.00 | | | 978 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 947.00 | | 197 427.00 | 1 134 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 002.00 | | 197 427.00 | 645 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 579.00 | 726 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 498 045.00 | 344 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 534.00 | 275 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 831.00 | | | 106 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 914.00 | | | 382 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 453.00 | 1 816.00 | 605 579.00 | 1 036 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 002.00 | 109.00 | 498 045.00 | 645 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | 509.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 328.00 | 1 197.00 | 107 534.00 | 377 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 587.00 | | 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 247.00 | 587.00 | 42 820.00 | 43 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 247.00 | 587.00 | 42 820.00 | 43 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 430.00 | 2 306.00 | 748 680.00 | 1 048 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 330.00 | 248 330.00 | | 248 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 158 484.00 | | | 158 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VP Divers | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 318.00 | 229 318.00 | | 229 318.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 544.00 | 430 420.00 | 748 680.00 | 1 476 544.00 |