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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 8 809.00 | 1 620.00 | 10 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 587.00 | 98 635.00 | 45 952.00 | 144 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 244.00 | 22 256.00 | 32 988.00 | 55 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 963.00 | 544 421.00 | 584 541.00 | 1 128 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BN En cours de production de biens | 421 289.00 | | 421 289.00 | 421 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 161.00 | | 373 161.00 | 373 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 894.00 | | 216 894.00 | 216 894.00 |
BZ Autres créances | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
CF Disponibilités | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 036.00 | | 1 343 036.00 | 1 343 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 000.00 | 544 421.00 | 1 927 578.00 | 2 472 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 826 302.00 | 414 720.00 | 411 582.00 | 826 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 325 360.00 | | | 325 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
DL TOTAL (I) | 922 028.00 | | | 922 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 689.00 | | | 496 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 138.00 | | | 324 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 549.00 | | | 1 005 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 578.00 | | | 1 927 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 897.00 | | | 640 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 592.00 | 131 710.00 | | 694 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 724.00 | 135 872.00 | 174.00 | 408 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 193.00 | 109 527.00 | | 305 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 1 625.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 346.00 | 24 720.00 | 174.00 | 96 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 139.00 | 324 139.00 | | 324 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
UX Autres créances clients | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 726.00 | 149 444.00 | 321 283.00 | 470 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 283.00 | 376 283.00 | | 376 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 180.00 | 640 897.00 | 321 283.00 | 962 180.00 |