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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 538.00 | 17 674.00 | 51 864.00 | 69 538.00 |
AH Fonds commercial | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 217.00 | 115 867.00 | 57 349.00 | 173 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 244.00 | 28 347.00 | 26 897.00 | 55 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 561.00 | 712 440.00 | 646 120.00 | 1 358 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
BN En cours de production de biens | 436 913.00 | | 436 913.00 | 436 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 876.00 | | 311 876.00 | 311 876.00 |
BZ Autres créances | 245 132.00 | | 245 132.00 | 245 132.00 |
CF Disponibilités | 157 003.00 | | 157 003.00 | 157 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 433.00 | | 1 606 433.00 | 1 606 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 995.00 | 712 440.00 | 2 252 554.00 | 2 964 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 162.00 | 550 551.00 | 404 611.00 | 955 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
DG Autres réserves | 472 294.00 | | | 472 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 954 021.00 | | | 954 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 114.00 | | | 270 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 006.00 | | | 444 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 183.00 | | | 262 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
EA Autres dettes | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 533.00 | | | 1 298 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 554.00 | | | 2 252 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 416.00 | | | 966 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 963.00 | | 229 598.00 | 1 128 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 826 302.00 | | 128 860.00 | 826 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 629.00 | | 59 108.00 | 102 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 832.00 | | 41 630.00 | 199 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 422.00 | 168 019.00 | | 544 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 720.00 | 135 831.00 | | 414 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 8 865.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 892.00 | 23 323.00 | | 120 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 486.00 | 439 486.00 | | 439 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 184.00 | 262 184.00 | | 262 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
UX Autres créances clients | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 245 132.00 | 245 132.00 | | 245 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 420.00 | 572 420.00 | | 572 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 416.00 | 966 416.00 | | 1 236 416.00 |