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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 5 559.00 | 4 870.00 | 10 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 914.00 | 72 382.00 | 75 531.00 | 147 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 421.00 | 12 569.00 | 39 852.00 | 52 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 802.00 | 317 168.00 | 525 634.00 | 842 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
BN En cours de production de biens | 430 289.00 | | 430 289.00 | 430 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 965.00 | 1 014.00 | 255 950.00 | 256 965.00 |
BZ Autres créances | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CF Disponibilités | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 605.00 | 1 014.00 | 1 245 590.00 | 1 246 605.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 408.00 | 318 183.00 | 1 774 225.00 | 2 092 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 638.00 | 226 657.00 | 312 981.00 | 539 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DG Autres réserves | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DH Report à nouveau | -176 933.00 | | | -176 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 710.00 | | | 345 710.00 |
DL TOTAL (I) | 508 594.00 | | | 508 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 458.00 | | | 837 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 811.00 | | | 296 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 630.00 | | | 1 265 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 225.00 | | | 1 774 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 781.00 | | | 723 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 300.00 | 54 296.00 | 1 910 596.00 | 1 856 300.00 |
FG Production vendue services | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 628.00 | 54 296.00 | 1 925 924.00 | 1 871 628.00 |
FM Production stockée | | | -347 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 538.00 | | | -31 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 631.00 | | | -73 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 270.00 | | | 1 762 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 559.00 | | | 1 416 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 710.00 | | | 345 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 069.00 | | 301 839.00 | 753 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 384.00 | | 195 254.00 | 344 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 105.00 | 842 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 702.00 | 102 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 403.00 | 200 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 153.00 | | 106 585.00 | 295 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 516.00 | 55 757.00 | 212 105.00 | 473 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 552.00 | 40 104.00 | | 186 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 1 625.00 | 10 702.00 | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 327.00 | 14 027.00 | 201 403.00 | 272 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 271.00 | 270 593.00 | 512 678.00 | 783 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 811.00 | 296 811.00 | | 296 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 255 752.00 | | | 255 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 535.00 | 457 535.00 | | 457 535.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 459.00 | 723 781.00 | 512 678.00 | 1 236 459.00 |