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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 3 934.00 | 6 495.00 | 10 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 676.00 | 244 315.00 | 21 361.00 | 265 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 476.00 | 28 012.00 | 1 464.00 | 29 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 069.00 | 473 516.00 | 279 552.00 | 753 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
BN En cours de production de biens | 745 220.00 | | 745 220.00 | 745 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 899.00 | 1 014.00 | 176 884.00 | 177 899.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 148 831.00 | | 148 831.00 | 148 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 337.00 | 1 014.00 | 1 364 322.00 | 1 365 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 406.00 | 474 531.00 | 1 643 875.00 | 2 118 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 384.00 | 186 552.00 | 157 831.00 | 344 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DG Autres réserves | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
DH Report à nouveau | -285 995.00 | | | -285 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
DL TOTAL (I) | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 200.00 | | | 995 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 991.00 | | | 1 480 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 875.00 | | | 1 643 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 113.00 | | | 692 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 553.00 | 120 844.00 | 890 398.00 | 769 553.00 |
FG Production vendue services | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 729.00 | 120 844.00 | 912 574.00 | 791 729.00 |
FM Production stockée | | | -45 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 826.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 910.00 | | | -24 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 445.00 | | | 874 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 383.00 | | | 765 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 795.00 | | 26 274.00 | 726 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 831.00 | | 6 500.00 | 106 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 379.00 | | 19 774.00 | 275 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 690.00 | 40 826.00 | | 432 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 066.00 | 39 485.00 | | 147 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 632.00 | 4.00 | | 14 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 991.00 | 1 336.00 | | 270 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 213.00 | 149 777.00 | 748 436.00 | 898 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 002.00 | 353 002.00 | | 353 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VI Groupe et associés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VP Divers | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
VW T.V.A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 549.00 | 692 113.00 | 748 436.00 | 1 440 549.00 |