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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 65 144.00 | 35 938.00 | 29 206.00 | 65 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 764.00 | 31 195.00 | 8 569.00 | 39 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 10 794.00 | 3 390.00 | 14 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 309.00 | 77 928.00 | 50 381.00 | 128 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
BZ Autres créances | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CF Disponibilités | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 212.00 | | 379 212.00 | 379 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 522.00 | 77 928.00 | 429 593.00 | 507 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 636.00 | | | 138 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 005.00 | | | 285 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 593.00 | | | 429 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 005.00 | | | 285 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 1 546 069.00 | | 1 546 069.00 | 1 546 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 353.00 | | 1 546 353.00 | 1 546 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 693.00 | | | 1 552 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 084.00 | | | 1 496 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 893.00 | | 7 699.00 | 121 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 128 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 125 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 530.00 | | 7 699.00 | 119 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 314.00 | 12 897.00 | 1 282.00 | 66 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 314.00 | 12 897.00 | 1 282.00 | 66 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 636.00 | 138 636.00 | | 138 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 208 960.00 | | | 208 960.00 |
VB T. V. A. | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 216.00 | 132.00 | | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
VP Divers | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 005.00 | | | 285 005.00 |