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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 65 144.00 | 51 290.00 | 13 854.00 | 65 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 160.00 | 70 164.00 | 18 996.00 | 89 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 895.00 | 68 589.00 | 44 306.00 | 112 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 215.00 | 190 043.00 | 87 172.00 | 277 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BN En cours de production de biens | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 097.00 | | 303 097.00 | 303 097.00 |
BZ Autres créances | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CF Disponibilités | 290 456.00 | | 290 456.00 | 290 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 737.00 | | 680 737.00 | 680 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 953.00 | 190 043.00 | 767 909.00 | 957 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 584.00 | 143 490.00 | | 165 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | 37 093.00 | | 34 951.00 |
DL TOTAL (I) | 211 535.00 | 191 583.00 | | 211 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 971.00 | 43 765.00 | | 48 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 452.00 | 166 657.00 | | 183 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 091.00 | 229 759.00 | | 240 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 857.00 | 149 899.00 | | 83 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 371.00 | 590 080.00 | | 556 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 906.00 | 781 663.00 | | 767 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 103.00 | 560 511.00 | | 526 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | 29 394.00 | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 179.00 | 277 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 179.00 | 274 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 838.00 | | 29 394.00 | 249 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 383.00 | 32 730.00 | 3 069.00 | 160 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 383.00 | 32 730.00 | 3 069.00 | 160 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 091.00 | 240 091.00 | | 240 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 303 097.00 | 303 097.00 | | 303 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 971.00 | 18 702.00 | 30 269.00 | 48 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 299.00 | | 1 290.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 278.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 896.00 | 340 773.00 | 3 122.00 | 343 896.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 373.00 | 526 103.00 | 30 269.00 | 556 373.00 |