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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 65 144.00 | 42 079.00 | 23 065.00 | 65 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 073.00 | 42 808.00 | 26 265.00 | 69 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 929.00 | 18 957.00 | 54 971.00 | 73 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 363.00 | 103 845.00 | 113 518.00 | 217 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BN En cours de production de biens | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 272.00 | 2 062.00 | 344 210.00 | 346 272.00 |
BZ Autres créances | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 860.00 | 2 062.00 | 531 797.00 | 533 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 223.00 | 105 907.00 | 645 315.00 | 751 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DL TOTAL (I) | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 004.00 | | | 502 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 315.00 | | | 645 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 502.00 | | | 451 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 980.00 | | 66 382.00 | 130 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 515.00 | | 86 382.00 | 123 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 095.00 | 17 750.00 | | 86 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 095.00 | 17 750.00 | | 86 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 433.00 | 208 433.00 | | 208 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 343 797.00 | 343 797.00 | | 343 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 13 822.00 | 50 502.00 | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 123 659.00 | 123 659.00 | | 123 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VP Divers | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 808.00 | 427 486.00 | 2 322.00 | 429 808.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 004.00 | 451 502.00 | 50 502.00 | 502 004.00 |