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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 65 144.00 | 39 008.00 | 26 136.00 | 65 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 455.00 | 36 814.00 | 6 640.00 | 43 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 164.00 | 10 271.00 | 2 893.00 | 13 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 980.00 | 86 095.00 | 44 885.00 | 130 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BN En cours de production de biens | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 329.00 | 2 062.00 | 212 267.00 | 214 329.00 |
BZ Autres créances | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CF Disponibilités | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 601.00 | 2 062.00 | 457 538.00 | 459 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 581.00 | 88 157.00 | 502 424.00 | 590 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DL TOTAL (I) | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 424.00 | | | 502 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 240.00 | | | 361 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 903.00 | | 1 750 903.00 | 1 750 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 903.00 | | 1 750 903.00 | 1 750 903.00 |
FM Production stockée | | | 59 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 122.00 | | | 1 817 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 526.00 | | | 1 770 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 309.00 | | 5 490.00 | 128 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 130 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 128 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 947.00 | | 5 490.00 | 125 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 928.00 | 10 986.00 | 2 819.00 | 77 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 928.00 | 10 986.00 | 2 819.00 | 77 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 589.00 | 215 589.00 | | 215 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VP Divers | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 271.00 | 307 796.00 | 2 475.00 | 310 271.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 240.00 | 361 240.00 | | 361 240.00 |