| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
AP Constructions | 65 144.00 | 45 149.00 | 19 995.00 | 65 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 788.00 | 51 233.00 | 29 555.00 | 80 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 486.00 | 34 072.00 | 57 414.00 | 91 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 435.00 | 130 455.00 | 116 980.00 | 247 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 005.00 | | 297 005.00 | 297 005.00 |
BZ Autres créances | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CF Disponibilités | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 099.00 | | 567 099.00 | 567 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 535.00 | 130 455.00 | 684 079.00 | 814 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
DL TOTAL (I) | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 588.00 | | | 509 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 079.00 | | | 684 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 007.00 | | | 473 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 2 365 546.00 | | 2 365 546.00 | 2 365 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 106.00 | | 2 367 106.00 | 2 367 106.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 128.00 | | | 2 374 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 948.00 | | | 2 322 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 363.00 | | 30 072.00 | 217 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | 29 272.00 | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 800.00 | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 845.00 | 26 609.00 | | 103 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | 26 609.00 | | 103 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 137.00 | 221 137.00 | | 221 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 297 005.00 | 297 005.00 | | 297 005.00 |
VB T. V. A. | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 528.00 | 13 946.00 | 36 581.00 | 50 528.00 |
VI Groupe et associés | 145 037.00 | 145 037.00 | | 145 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 032.00 | 389 909.00 | 3 122.00 | 393 032.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 588.00 | 473 007.00 | 36 581.00 | 509 588.00 |