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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | 7 361.00 | 13 638.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 42.00 | 459.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 753.00 | 234 261.00 | 282 491.00 | 516 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 956.00 | 249 746.00 | 336 209.00 | 585 956.00 |
BT Marchandises | 276 851.00 | 13 585.00 | 263 266.00 | 276 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 376.00 | 22 224.00 | 191 151.00 | 213 376.00 |
BZ Autres créances | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
CF Disponibilités | 733 418.00 | | 733 418.00 | 733 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 177.00 | | 286 177.00 | 286 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 308.00 | 35 809.00 | 1 538 498.00 | 1 574 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 264.00 | 285 556.00 | 1 874 708.00 | 2 160 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 189 636.00 | | | 189 636.00 |
DH Report à nouveau | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
DL TOTAL (I) | 357 449.00 | | | 357 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 604.00 | | | 219 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 238.00 | | | 251 238.00 |
EA Autres dettes | 375 239.00 | | | 375 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 901.00 | | | 440 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 258.00 | | | 1 517 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 708.00 | | | 1 874 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 500.00 | | | 1 346 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 613.00 | | 3 066 613.00 | 3 066 613.00 |
FG Production vendue services | 505 129.00 | | 505 129.00 | 505 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 743.00 | | 3 571 743.00 | 3 571 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 046.00 | |
GE Autres charges | | | 117 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 952.00 | | | 3 662 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 188.00 | | | 3 562 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 274.00 | 230 274.00 | | 230 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 902.00 | 440 902.00 | | 440 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 604.00 | 48 846.00 | 153 682.00 | 219 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 178.00 | | | 286 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 035.00 | 564 038.00 | 31 997.00 | 596 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 258.00 | 1 346 500.00 | 153 682.00 | 1 517 258.00 |