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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 443.00 | 58.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 091.00 | 356 687.00 | 90 403.00 | 447 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 159.00 | 360 707.00 | 130 452.00 | 491 159.00 |
BT Marchandises | 308 066.00 | 134 349.00 | 173 717.00 | 308 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
BZ Autres créances | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 1 600 439.00 | | 1 600 439.00 | 1 600 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 384.00 | | 337 384.00 | 337 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 324.00 | 134 349.00 | 2 281 974.00 | 2 416 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 483.00 | 495 056.00 | 2 412 427.00 | 2 907 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 362 938.00 | | | 362 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 444.00 | | | 293 444.00 |
DL TOTAL (I) | 727 053.00 | | | 727 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 279.00 | | | 254 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 006.00 | | | 254 006.00 |
EA Autres dettes | 507 787.00 | | | 507 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 754.00 | | | 618 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 374.00 | | | 1 685 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 427.00 | | | 2 412 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 297.00 | | | 1 668 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 196.00 | 3 576.00 | 3 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 624.00 | 744.00 | 32 367.00 | 31 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 133.00 | 56 749.00 | 84 174.00 | 388 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 196.00 | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 360.00 | 56 749.00 | 83 978.00 | 384 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 279.00 | 254 279.00 | | 254 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 006.00 | 254 006.00 | | 254 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 788.00 | 507 788.00 | | 507 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 754.00 | 618 754.00 | | 618 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
UX Autres créances clients | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 546.00 | 33 470.00 | 17 076.00 | 50 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 384.00 | 337 384.00 | | 337 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 388.00 | 507 020.00 | 32 367.00 | 539 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 374.00 | 1 668 298.00 | 17 076.00 | 1 685 374.00 |