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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 142.00 | 359.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 970.00 | 284 844.00 | 236 125.00 | 520 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 173.00 | 293 068.00 | 276 104.00 | 569 173.00 |
BT Marchandises | 300 462.00 | 41 487.00 | 258 975.00 | 300 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 869.00 | 2 916.00 | 254 952.00 | 257 869.00 |
BZ Autres créances | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CF Disponibilités | 725 242.00 | | 725 242.00 | 725 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 170.00 | | 268 170.00 | 268 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 471.00 | 44 404.00 | 1 580 067.00 | 1 624 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 645.00 | 337 472.00 | 1 856 172.00 | 2 193 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DL TOTAL (I) | 442 840.00 | | | 442 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
EA Autres dettes | 599 549.00 | | | 599 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 331.00 | | | 1 413 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 172.00 | | | 1 856 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 221.00 | | | 1 285 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 957.00 | 14 481.00 | | 585 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 264.00 | 569 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | 521 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 256.00 | 14 481.00 | | 517 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 747.00 | 59 575.00 | 17 626.00 | 249 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 677.00 | 59 575.00 | 10 264.00 | 235 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 550.00 | 599 550.00 | | 599 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 249.00 | 261 249.00 | | 261 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
UX Autres créances clients | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 758.00 | 42 648.00 | 128 110.00 | 170 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 171.00 | | | 268 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 764.00 | 598 766.00 | 31 997.00 | 630 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 332.00 | 1 285 222.00 | 128 110.00 | 1 413 332.00 |