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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 10 297.00 | 377.00 | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 242.00 | 259.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 972.00 | 344 731.00 | 195 240.00 | 539 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 769.00 | 355 272.00 | 234 497.00 | 589 769.00 |
BT Marchandises | 296 300.00 | 40 016.00 | 256 284.00 | 296 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 184.00 | 8 049.00 | 112 135.00 | 120 184.00 |
BZ Autres créances | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CF Disponibilités | 1 028 670.00 | | 1 028 670.00 | 1 028 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 158.00 | | 298 158.00 | 298 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 678.00 | 48 065.00 | 1 759 613.00 | 1 807 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 448.00 | 403 337.00 | 1 994 110.00 | 2 397 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 314 810.00 | | | 314 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 657.00 | | | 166 657.00 |
DL TOTAL (I) | 552 137.00 | | | 552 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 926.00 | | | 126 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
EA Autres dettes | 595 436.00 | | | 595 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 884.00 | | | 423 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 972.00 | | | 1 441 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 110.00 | | | 1 994 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 403.00 | | | 1 354 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 174.00 | | | 569 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 472.00 | | | 521 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 069.00 | 64 355.00 | 2 151.00 | 293 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 2 342.00 | 125.00 | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 987.00 | 62 013.00 | 2 025.00 | 284 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 437.00 | 595 437.00 | | 595 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 884.00 | 423 884.00 | | 423 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
UX Autres créances clients | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 110.00 | 40 541.00 | 87 570.00 | 128 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 615.00 | 167 615.00 | | 167 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 705.00 | 482 708.00 | 30 997.00 | 513 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 973.00 | 1 354 403.00 | 87 570.00 | 1 441 973.00 |