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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 343.00 | 158.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 739.00 | 384 016.00 | 149 722.00 | 533 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 259.00 | 388 132.00 | 189 127.00 | 577 259.00 |
BT Marchandises | 279 169.00 | 64 724.00 | 214 444.00 | 279 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 260.00 | 8 049.00 | 94 211.00 | 102 260.00 |
BZ Autres créances | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CF Disponibilités | 1 162 273.00 | | 1 162 273.00 | 1 162 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 972.00 | | 294 972.00 | 294 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 649.00 | 72 773.00 | 1 841 876.00 | 1 914 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 909.00 | 460 906.00 | 2 031 003.00 | 2 491 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
DG Autres réserves | 231 468.00 | | | 231 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 710.00 | | | 215 710.00 |
DL TOTAL (I) | 517 848.00 | | | 517 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 613.00 | | | 211 613.00 |
EA Autres dettes | 791 680.00 | | | 791 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 154.00 | | | 1 513 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 003.00 | | | 2 031 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 608.00 | | | 1 462 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 770.00 | | | 589 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 475.00 | | | 540 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 272.00 | 61 376.00 | 28 516.00 | 355 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 378.00 | 6 903.00 | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 975.00 | 60 998.00 | 21 613.00 | 344 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 681.00 | 791 681.00 | | 791 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 071.00 | 281 071.00 | | 281 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 570.00 | 37 024.00 | 50 546.00 | 87 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VP Divers | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 973.00 | 2 949 731.00 | | 294 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 830.00 | 473 207.00 | 31 624.00 | 504 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 155.00 | 1 462 609.00 | 50 546.00 | 1 513 155.00 |