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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 4 906.00 | 1.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 27 987.00 | 3 712.00 | 31 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 556.00 | 32 893.00 | 24 663.00 | 57 556.00 |
BP En cours de production de services | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 877.00 | | 137 877.00 | 137 877.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 351.00 | 32 893.00 | 220 458.00 | 253 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 392.00 | 2 698.00 | | 14 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 11 694.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 32 501.00 | 23 192.00 | | 32 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 490.00 | 19 750.00 | | 13 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 261.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 18 875.00 | | 35 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 404.00 | 152 643.00 | | 126 404.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 976.00 | 10 707.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 957.00 | 206 727.00 | | 187 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 458.00 | 229 919.00 | | 220 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 957.00 | 205 863.00 | | 187 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 195.00 | 17 448.00 | | 12 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | 7 191.00 | 7 819.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 32 266.00 | 417 746.00 | 450 012.00 | 32 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 894.00 | 424 937.00 | 457 831.00 | 32 894.00 |
FM Production stockée | | | 19 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | -246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | 5 244.00 | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 365.00 | 26 935.00 | | 28 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 2 542.00 | | 7 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 268.00 | 2 542.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 968.00 | -2 542.00 | | -6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 244.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 494.00 | 435 005.00 | | 480 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 185.00 | 423 311.00 | | 471 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | 11 694.00 | | 9 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 1 184.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 147.00 | | 2 409.00 | 55 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | | 2 409.00 | 29 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 2 325.00 | | 30 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 662.00 | 2 325.00 | | 25 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
VW T.V.A. | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 957.00 | 187 957.00 | | 187 957.00 |