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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 881.00 | 37 333.00 | 548.00 | 37 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 738.00 | 42 240.00 | 21 498.00 | 63 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 004.00 | | 277 004.00 | 277 004.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 790.00 | | 319 790.00 | 319 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 528.00 | 42 240.00 | 341 288.00 | 383 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 334.00 | 7 342.00 | | 4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 20 424.00 | 23 433.00 | | 20 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 923.00 | 94 679.00 | | 60 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713.00 | 42 733.00 | | 42 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 586.00 | 38 358.00 | | 57 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 537.00 | 106 123.00 | | 155 537.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 4 190.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 864.00 | 286 083.00 | | 320 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 288.00 | 309 516.00 | | 341 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 864.00 | 223 794.00 | | 320 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
FG Production vendue services | 366 999.00 | 79 497.00 | 446 496.00 | 366 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 783.00 | 79 497.00 | 471 280.00 | 391 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 130.00 | 5 154.00 | | 15 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 505.00 | 13 442.00 | | 28 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 15 282.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 15 282.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -14 376.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 410.00 | 389 776.00 | | 486 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 408.00 | 389 775.00 | | 486 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 240.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 3 314.00 | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | 5 814.00 | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 20 489.00 | 27 327.00 | | 20 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 842.00 | 20 485.00 | | 18 842.00 |
YT Sous‐traitance | 101 746.00 | 65 515.00 | | 101 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 645.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 979.00 | 3 960.00 | | 9 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 213.00 | 2 826.00 | | 5 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 504.00 | 1 563.00 | | 3 504.00 |
ZE Dividendes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 881.00 | 119 190.00 | | 145 881.00 |