| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 36 064.00 | 1 093.00 | 37 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 014.00 | 40 971.00 | 22 043.00 | 63 014.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 169.00 | | 257 169.00 | 257 169.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 473.00 | | 287 473.00 | 287 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 488.00 | 40 971.00 | 309 516.00 | 350 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 289.00 | 8 000.00 | | 15 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 342.00 | 5 608.00 | | 7 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 5 334.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 23 433.00 | 19 742.00 | | 23 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 679.00 | 17 824.00 | | 94 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 733.00 | 436.00 | | 42 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 20 262.00 | | 38 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 123.00 | 130 418.00 | | 106 123.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 4 195.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | 173 135.00 | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 516.00 | 192 877.00 | | 309 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 794.00 | 169 499.00 | | 223 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 389.00 | 14 188.00 | | 32 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
FG Production vendue services | 345 154.00 | 36 432.00 | 381 586.00 | 345 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 222.00 | 36 432.00 | 403 654.00 | 367 222.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 23 330.00 | | 5 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 442.00 | 22 844.00 | | 13 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 282.00 | 11 314.00 | | 15 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 282.00 | 11 314.00 | | 15 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 376.00 | -11 314.00 | | -14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 776.00 | 392 825.00 | | 389 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 775.00 | 387 491.00 | | 389 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 5 334.00 | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | | | 1 240.00 |