| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 4 906.00 | 1.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 30 325.00 | 1 374.00 | 31 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 556.00 | 35 231.00 | 22 325.00 | 57 556.00 |
BP En cours de production de services | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 548.00 | | 262 548.00 | 262 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 104.00 | 35 231.00 | 284 873.00 | 320 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 748.00 | 14 392.00 | | 8 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | 9 309.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 28 673.00 | 32 501.00 | | 28 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 802.00 | 13 490.00 | | 54 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 9.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 35 587.00 | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 476.00 | 126 404.00 | | 155 476.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 4 492.00 | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 349.00 | 7 976.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 200.00 | 187 957.00 | | 256 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 873.00 | 220 458.00 | | 284 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 200.00 | 187 957.00 | | 256 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 374.00 | 12 195.00 | | 54 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
FG Production vendue services | 398 711.00 | | 398 711.00 | 398 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 635.00 | | 423 635.00 | 423 635.00 |
FM Production stockée | | | 15 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 413.00 | | 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 266.00 | 28 365.00 | | 19 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 300.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -6 968.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 592.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 860.00 | 480 494.00 | | 439 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 735.00 | 471 185.00 | | 428 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | 9 309.00 | | 11 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | 1 970.00 | | 2 101.00 |