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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 157.00 | 34 116.00 | 3 041.00 | 37 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 014.00 | 39 023.00 | 23 991.00 | 63 014.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 887.00 | | 168 887.00 | 168 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 901.00 | 39 023.00 | 192 877.00 | 231 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 608.00 | 873.00 | | 5 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | 14 235.00 | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 19 742.00 | 23 908.00 | | 19 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 824.00 | 53 288.00 | | 17 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 104.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 22 853.00 | | 20 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 418.00 | 171 050.00 | | 130 418.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 2 022.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 135.00 | 249 316.00 | | 173 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 877.00 | 273 225.00 | | 192 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 499.00 | 249 316.00 | | 169 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 188.00 | 47 897.00 | | 14 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
FG Production vendue services | 332 783.00 | 16 825.00 | 349 608.00 | 332 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 232.00 | 16 825.00 | 369 057.00 | 352 232.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 330.00 | 10 803.00 | | 23 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 844.00 | 28 640.00 | | 22 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 314.00 | 474.00 | | 11 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 314.00 | 475.00 | | 11 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 314.00 | -475.00 | | -11 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 825.00 | 485 208.00 | | 392 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 491.00 | 470 973.00 | | 387 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 334.00 | 14 235.00 | | 5 334.00 |