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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 13 524.00 | 2 054.00 | 15 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 834.00 | 17 659.00 | 7 174.00 | 24 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 433.00 | 39 184.00 | 19 250.00 | 58 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 994.00 | 6 817.00 | 99 177.00 | 105 994.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CF Disponibilités | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 609.00 | 6 817.00 | 253 793.00 | 260 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 042.00 | 46 000.00 | 273 042.00 | 319 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 650.00 | 120 610.00 | | 144 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 24 041.00 | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 177 595.00 | 153 450.00 | | 177 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 21 884.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | 64 992.00 | | 55 752.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 000.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 380.00 | 55 425.00 | | 26 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 447.00 | 143 300.00 | | 95 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 042.00 | 296 751.00 | | 273 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 447.00 | 143 300.00 | | 95 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 164.00 | | 553 164.00 | 553 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 164.00 | | 553 164.00 | 553 164.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 675.00 | 98 946.00 | | 114 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 1 343.00 | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 569.00 | 495 209.00 | | 554 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 424.00 | 471 168.00 | | 530 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 145.00 | 24 041.00 | | 24 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 685.00 | | 3 740.00 | 55 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 58 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 40 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | | 3 740.00 | 37 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107.00 | 4 069.00 | 992.00 | 36 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 4 069.00 | 992.00 | 28 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 719.00 | 144 698.00 | 10 021.00 | 154 719.00 |
VW T.V.A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 397.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 400.00 | 18 645.00 | | 18 400.00 |
ST Autres comptes | 70 665.00 | 62 421.00 | | 70 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 961.00 | 50 127.00 | | 50 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | 4 369.00 | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 4 766.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 535.00 | 129 137.00 | | 103 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 392.00 | 20 265.00 | | 24 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 026.00 | 131 193.00 | | 140 026.00 |