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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 14 526.00 | 1 052.00 | 15 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 15 862.00 | 1 886.00 | 17 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 628.00 | 38 389.00 | 13 239.00 | 51 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 115.00 | 9 530.00 | 106 585.00 | 116 115.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 169 719.00 | | 169 719.00 | 169 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 109.00 | 9 530.00 | 292 579.00 | 302 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 737.00 | 47 919.00 | 305 818.00 | 353 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 731.00 | 168 795.00 | | 98 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 090.00 | 29 936.00 | | 36 090.00 |
DL TOTAL (I) | 143 621.00 | 207 531.00 | | 143 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 10 392.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 555.00 | 54 510.00 | | 47 555.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 453.00 | | 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 830.00 | 34 975.00 | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 197.00 | 100 546.00 | | 162 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 818.00 | 308 077.00 | | 305 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 197.00 | 100 546.00 | | 162 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 388.00 | | 553 388.00 | 553 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 388.00 | | 553 388.00 | 553 388.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101 239.00 | 110 657.00 | | 101 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 860.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -860.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 235.00 | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 888.00 | 558 530.00 | | 553 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 798.00 | 528 594.00 | | 517 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 090.00 | 29 936.00 | | 36 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 406.00 | | 1 385.00 | 54 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 51 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 33 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 340.00 | | 1 150.00 | 36 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 066.00 | | 235.00 | 10 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | 3 231.00 | 4 164.00 | 39 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 3 231.00 | 4 164.00 | 31 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 306.00 | 132 005.00 | 10 301.00 | 142 306.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 817.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 675.00 | 18 985.00 | | 17 675.00 |
ST Autres comptes | 58 663.00 | 69 484.00 | | 58 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 729.00 | 53 631.00 | | 67 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 503.00 | 6 333.00 | | 5 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | 7 150.00 | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 393.00 | 111 189.00 | | 114 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 675.00 | 19 094.00 | | 18 675.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 066.00 | 142 100.00 | | 144 066.00 |