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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 006.00 | 23 784.00 | 92 223.00 | 116 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 876.00 | 31 830.00 | 143 047.00 | 174 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 427.00 | 21 636.00 | 66 791.00 | 88 427.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CF Disponibilités | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 684.00 | 21 636.00 | 231 047.00 | 252 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 560.00 | 53 466.00 | 374 094.00 | 427 560.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 46.00 | 414.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 113.00 | 134 821.00 | | 176 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 379.00 | 41 291.00 | | 36 379.00 |
DL TOTAL (I) | 221 291.00 | 184 913.00 | | 221 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 14 991.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 557.00 | 102 234.00 | | 50 557.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 11 454.00 | | 6 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 459.00 | 80 345.00 | | 69 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 803.00 | 209 024.00 | | 152 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 094.00 | 393 936.00 | | 374 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 803.00 | 209 024.00 | | 152 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 254.00 | | 635 254.00 | 635 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 254.00 | | 635 254.00 | 635 254.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 636.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 492.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 983.00 | 96 613.00 | | 73 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 7 884.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 112.00 | 598 194.00 | | 671 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 733.00 | 556 903.00 | | 634 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 379.00 | 41 291.00 | | 36 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 966.00 | | 8 890.00 | 166 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 50 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 174 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 026.00 | | 7 980.00 | 108 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 940.00 | | 910.00 | 50 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 728.00 | 14 102.00 | | 17 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 14 102.00 | | 9 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 618.00 | 21 636.00 | 26 618.00 | 26 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 21 636.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 618.00 | 21 636.00 | 26 618.00 | 26 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 618.00 | 21 636.00 | 26 618.00 | 26 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 636.00 | 26 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
UX Autres créances clients | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 186.00 | 105 776.00 | 50 410.00 | 156 186.00 |
VW T.V.A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 644.00 | 14 720.00 | | 23 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 391.00 | 27 909.00 | | 16 391.00 |
ST Autres comptes | 64 425.00 | 72 397.00 | | 64 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 039.00 | 48 864.00 | | 68 039.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 011.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 644.00 | 16 731.00 | | 23 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 111.00 | 126 315.00 | | 123 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 839.00 | 24 097.00 | | 24 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 856.00 | 149 170.00 | | 148 856.00 |