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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 026.00 | 9 712.00 | 98 314.00 | 108 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 966.00 | 17 728.00 | 149 239.00 | 166 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 020.00 | 26 618.00 | 79 402.00 | 106 020.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 316.00 | 26 618.00 | 244 698.00 | 271 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 282.00 | 44 346.00 | 393 936.00 | 438 282.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 15.00 | 445.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 821.00 | 98 731.00 | | 134 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | 36 090.00 | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 184 913.00 | 143 621.00 | | 184 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 29 011.00 | | 14 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 234.00 | 47 555.00 | | 102 234.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 801.00 | | 11 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 345.00 | 64 830.00 | | 80 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 024.00 | 162 197.00 | | 209 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 936.00 | 305 818.00 | | 393 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 024.00 | 162 197.00 | | 209 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 636.00 | | 583 636.00 | 583 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 636.00 | | 583 636.00 | 583 636.00 |
FM Production stockée | | | 2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 613.00 | 101 239.00 | | 96 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 171.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -171.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 4 693.00 | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 194.00 | 553 888.00 | | 598 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 903.00 | 517 798.00 | | 556 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | 36 090.00 | | 41 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 628.00 | | 152 232.00 | 51 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 572.00 | 176 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 572.00 | 108 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 326.00 | | 102 272.00 | 33 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | 49 960.00 | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 389.00 | 5 955.00 | 26 616.00 | 38 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | 5 955.00 | 26 616.00 | 30 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | 26 618.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | 26 618.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 26 618.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 618.00 | 9 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 345.00 | 80 345.00 | | 80 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
UX Autres créances clients | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 779.00 | 116 299.00 | 50 480.00 | 166 779.00 |
VW T.V.A. | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 024.00 | 209 024.00 | | 209 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 720.00 | 621.00 | | 14 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 909.00 | 17 675.00 | | 27 909.00 |
ST Autres comptes | 72 397.00 | 58 663.00 | | 72 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 864.00 | 67 729.00 | | 48 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 5 503.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 731.00 | 6 124.00 | | 16 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 315.00 | 114 393.00 | | 126 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 097.00 | 18 675.00 | | 24 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 170.00 | 144 066.00 | | 149 170.00 |