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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 14 025.00 | 1 553.00 | 15 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 762.00 | 17 296.00 | 3 466.00 | 20 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 406.00 | 39 322.00 | 15 085.00 | 54 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CF Disponibilités | 177 056.00 | | 177 056.00 | 177 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 992.00 | | 292 992.00 | 292 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 398.00 | 39 322.00 | 308 077.00 | 347 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 795.00 | 144 650.00 | | 168 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 936.00 | 24 145.00 | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 207 531.00 | 177 595.00 | | 207 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 11 589.00 | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 55 752.00 | | 54 510.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 1 726.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 975.00 | 26 380.00 | | 34 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 546.00 | 95 447.00 | | 100 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 077.00 | 273 042.00 | | 308 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 546.00 | 95 447.00 | | 100 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 571.00 | | 546 571.00 | 546 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 571.00 | | 546 571.00 | 546 571.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 657.00 | 114 675.00 | | 110 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 3 225.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 530.00 | 554 569.00 | | 558 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 594.00 | 530 424.00 | | 528 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 936.00 | 24 145.00 | | 29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 433.00 | | 45.00 | 58 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 54 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 36 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 45.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 184.00 | 3 484.00 | 3 347.00 | 39 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | 3 484.00 | 3 347.00 | 31 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VP Divers | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 505.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 985.00 | 18 400.00 | | 18 985.00 |
ST Autres comptes | 69 484.00 | 70 665.00 | | 69 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 631.00 | 50 961.00 | | 53 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 333.00 | 5 178.00 | | 6 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | 5 683.00 | | 7 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 189.00 | 103 535.00 | | 111 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 094.00 | 24 392.00 | | 19 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 100.00 | 140 026.00 | | 142 100.00 |