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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 518.00 | 176 843.00 | 19 675.00 | 196 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 350.00 | 298 135.00 | 156 214.00 | 454 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 378.00 | 480 714.00 | 317 663.00 | 798 378.00 |
BT Marchandises | 381 783.00 | | 381 783.00 | 381 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 796 573.00 | 104 940.00 | 691 633.00 | 796 573.00 |
BZ Autres créances | 619 244.00 | | 619 244.00 | 619 244.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 083.00 | 104 940.00 | 1 750 142.00 | 1 855 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 461.00 | 585 654.00 | 2 067 806.00 | 2 653 461.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
DH Report à nouveau | -56 241.00 | | | -56 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 133.00 | -56 241.00 | | -260 133.00 |
DL TOTAL (I) | 352 647.00 | 612 781.00 | | 352 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 846.00 | 726 524.00 | | 809 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 644.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 729.00 | 1 091 370.00 | | 585 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 508.00 | 305 347.00 | | 217 508.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 18 082.00 | | 4 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 064.00 | 51 470.00 | | 96 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 158.00 | 2 194 440.00 | | 1 715 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 806.00 | 2 807 221.00 | | 2 067 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 212.00 | | | 1 681 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 902.00 | 2 392.00 | | 141 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 566 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 763 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 329 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 602 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | 6 490.00 | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 608.00 | 37 960.00 | | 226 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 908.00 | 44 449.00 | | 231 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | 1 544.00 | | 6 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 778.00 | 22 083.00 | | 90 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 731.00 | 23 627.00 | | 97 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 177.00 | 20 823.00 | | 134 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 800.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 617 692.00 | 8 293 400.00 | | 12 617 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 877 825.00 | 8 349 642.00 | | 12 877 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 133.00 | -56 242.00 | | -260 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654 178.00 | 744 727.00 | | 1 654 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 883.00 | 195 589.00 | 120 757.00 | 405 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 147.00 | 195 589.00 | 120 757.00 | 400 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 944.00 | 633 998.00 | 33 946.00 | 667 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 188.00 | | | 136 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 834.00 | 1 473 307.00 | 17 527.00 | 1 490 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 869.00 | 1 687 923.00 | 33 946.00 | 1 721 869.00 |