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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 291.00 | 11 611.00 | 680.00 | 12 291.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 666.00 | 225 677.00 | 31 988.00 | 257 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 192.00 | 278 520.00 | 84 673.00 | 363 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 831.00 | 515 808.00 | 267 023.00 | 782 831.00 |
BT Marchandises | 208 531.00 | | 208 531.00 | 208 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 321.00 | 170 215.00 | 543 106.00 | 713 321.00 |
BZ Autres créances | 906 519.00 | 779 077.00 | 127 442.00 | 906 519.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 565.00 | 949 292.00 | 903 273.00 | 1 852 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 396.00 | 1 465 100.00 | 1 170 296.00 | 2 635 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 491.00 | -1 764 325.00 | | -1 930 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 036.00 | -166 165.00 | | 64 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 432.00 | -1 261 467.00 | | -1 197 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 927.00 | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 557.00 | 1 437 124.00 | | 1 369 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | 39 423.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 924.00 | 754 769.00 | | 633 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 551.00 | 235 405.00 | | 213 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 16 217.00 | | 7 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 367 728.00 | 2 491 951.00 | | 2 367 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 296.00 | 1 230 483.00 | | 1 170 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 913.00 | 1 298 123.00 | | 1 277 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 992.00 | | 2 255 992.00 | 2 255 992.00 |
FD Production vendue biens | -53 799.00 | | -53 799.00 | -53 799.00 |
FG Production vendue services | 1 113 402.00 | | 1 113 402.00 | 1 113 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 595.00 | | 3 315 595.00 | 3 315 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 97 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 958.00 | 55 780.00 | | 29 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 335 105.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 958.00 | 390 885.00 | | 32 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 482.00 | 60 051.00 | | 20 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 48 794.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 482.00 | 108 845.00 | | 23 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 476.00 | 282 040.00 | | 9 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 733.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 621.00 | 3 791 142.00 | | 3 468 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 585.00 | 3 957 307.00 | | 3 404 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 036.00 | -166 165.00 | | 64 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 98 370.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 235.00 | | 82 597.00 | 703 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 782 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 396.00 | | 74 462.00 | 546 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 547.00 | | 8 135.00 | 20 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 983.00 | 24 825.00 | | 490 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 271.00 | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 643.00 | 24 554.00 | | 479 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 089.00 | 144 274.00 | 456 034.00 | 1 234 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 924.00 | 633 924.00 | | 633 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 509 429.00 | 509 429.00 | | 509 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VC Groupe et associés | 686 016.00 | 686 016.00 | | 686 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VP Divers | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 338.00 | 1 656 338.00 | | 1 656 338.00 |
VW T.V.A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 728.00 | 1 211 913.00 | 456 034.00 | 2 301 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |