|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 651.00 | 12 301.00 | 3 350.00 | 15 651.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 050.00 | 249 479.00 | 26 571.00 | 276 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 830.00 | 261 430.00 | 51 401.00 | 312 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 613.00 | 523 210.00 | 232 403.00 | 755 613.00 |
BT Marchandises | 280 697.00 | | 280 697.00 | 280 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 256.00 | 138 469.00 | 596 787.00 | 735 256.00 |
BZ Autres créances | 943 666.00 | 767 191.00 | 176 476.00 | 943 666.00 |
CF Disponibilités | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 306.00 | 905 659.00 | 1 132 647.00 | 2 038 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 920.00 | 1 428 869.00 | 1 365 050.00 | 2 793 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 527.00 | -1 812 570.00 | | -1 912 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 994.00 | -99 958.00 | | 31 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 510.00 | -1 243 504.00 | | -1 211 510.00 |
DP Provisions pour risques | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 228.00 | 228.00 | | 15 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 532.00 | 1 218 588.00 | | 1 245 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 573.00 | 757 339.00 | | 841 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 212.00 | 336 727.00 | | 447 212.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 936.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 951.00 | 2 313 818.00 | | 2 560 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 050.00 | 1 070 314.00 | | 1 365 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 384.00 | 1 338 044.00 | | 1 561 384.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 802.00 | | 4 193 802.00 | 4 193 802.00 |
FD Production vendue biens | -33 752.00 | | -33 752.00 | -33 752.00 |
FG Production vendue services | 1 133 364.00 | | 1 133 364.00 | 1 133 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 414.00 | | 5 293 414.00 | 5 293 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 610.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 630.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 528.00 | 65 975.00 | | 52 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 500.00 | 7 333.00 | | 108 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 028.00 | 73 308.00 | | 161 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 7 622.00 | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 029.00 | 4 000.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 405.00 | 11 622.00 | | 9 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 624.00 | 61 686.00 | | 151 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 386.00 | 3 627 794.00 | | 5 492 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 392.00 | 3 727 752.00 | | 5 460 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 994.00 | -99 958.00 | | 31 994.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 156.00 | | 48 457.00 | 713 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 755 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 588 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 291.00 | | 3 360.00 | 136 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 783.00 | | 45 097.00 | 549 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 122.00 | 22 059.00 | 971.00 | 502 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 10.00 | | 12 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 831.00 | 22 049.00 | 971.00 | 489 831.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 242.00 | 67 342.00 | 345 653.00 | 1 055 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 573.00 | 841 573.00 | | 841 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
UX Autres créances clients | 569 459.00 | 569 459.00 | | 569 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VB T. V. A. | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VC Groupe et associés | 686 016.00 | 686 016.00 | | 686 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 333.00 | 11 667.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 728.00 | 1 714 728.00 | | 1 714 728.00 |
VW T.V.A. | 204 430.00 | 204 430.00 | | 204 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 351.00 | 1 551 784.00 | 357 320.00 | 2 551 351.00 |