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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 291.00 | 11 340.00 | 950.00 | 12 291.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 665.00 | 213 165.00 | 44 500.00 | 257 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 730.00 | 266 477.00 | 22 253.00 | 288 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 264.00 | 490 983.00 | 212 281.00 | 703 264.00 |
BT Marchandises | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 241.00 | 269 327.00 | 562 913.00 | 832 241.00 |
BZ Autres créances | 938 883.00 | 779 076.00 | 159 806.00 | 938 883.00 |
CF Disponibilités | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 607.00 | 1 048 404.00 | 1 018 202.00 | 2 066 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 871.00 | 1 539 387.00 | 1 230 483.00 | 2 769 871.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 325.00 | -1 438 000.00 | | -1 764 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 165.00 | -326 324.00 | | -166 165.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 467.00 | -1 095 302.00 | | -1 261 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 612.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 124.00 | 1 375 074.00 | | 1 437 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 423.00 | 95 200.00 | | 39 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 769.00 | 613 540.00 | | 754 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 405.00 | 169 026.00 | | 235 405.00 |
EA Autres dettes | 16 217.00 | 10 675.00 | | 16 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 951.00 | 2 264 127.00 | | 2 491 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 483.00 | 1 196 067.00 | | 1 230 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 123.00 | 796 841.00 | | 1 298 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 612.00 | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 171.00 | | 2 006 171.00 | 2 006 171.00 |
FD Production vendue biens | -34 919.00 | | -34 919.00 | -34 919.00 |
FG Production vendue services | 1 281 538.00 | | 1 281 538.00 | 1 281 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 790.00 | | 3 252 790.00 | 3 252 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 116 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 104.00 | 74 545.00 | | 335 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 189.00 | 74 545.00 | | 367 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 002.00 | 12 296.00 | | 34 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 793.00 | 39 589.00 | | 48 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 796.00 | 51 886.00 | | 82 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 393.00 | 22 658.00 | | 284 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 600.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 141.00 | 3 031 492.00 | | 3 791 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 039.00 | 3 359 413.00 | | 3 959 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 165.00 | -326 324.00 | | -166 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 370.00 | 273 764.00 | | 98 370.00 |