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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 266.00 | 6 890.00 | 376.00 | 7 266.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 396.00 | 201 182.00 | 37 213.00 | 238 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 085.00 | 299 763.00 | 46 322.00 | 346 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 367.00 | 507 835.00 | 240 531.00 | 748 367.00 |
BT Marchandises | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 941.00 | 354 356.00 | 634 585.00 | 988 941.00 |
BZ Autres créances | 866 964.00 | 777 676.00 | 89 287.00 | 866 964.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 569.00 | 1 132 033.00 | 955 535.00 | 2 087 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 936.00 | 1 639 869.00 | 1 196 067.00 | 2 835 936.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 000.00 | -289 220.00 | | -1 438 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 324.00 | -1 148 780.00 | | -326 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 302.00 | -768 977.00 | | -1 095 302.00 |
DP Provisions pour risques | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 401.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 074.00 | 1 363 396.00 | | 1 375 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 540.00 | 381 159.00 | | 613 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 026.00 | 193 044.00 | | 169 026.00 |
EA Autres dettes | 10 675.00 | 31 730.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 127.00 | 1 969 733.00 | | 2 264 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 067.00 | 1 227 997.00 | | 1 196 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 841.00 | 1 969 733.00 | | 796 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 401.00 | | 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 375 074.00 | | | 1 375 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 141.00 | 229 801.00 | 1 458 942.00 | 1 229 141.00 |
FD Production vendue biens | -16 075.00 | | -16 075.00 | -16 075.00 |
FG Production vendue services | 1 460 641.00 | | 1 460 641.00 | 1 460 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 707.00 | 229 801.00 | 2 903 508.00 | 2 673 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 545.00 | 203 588.00 | | 74 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 545.00 | 204 995.00 | | 74 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 296.00 | 9 528.00 | | 12 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 589.00 | 83 577.00 | | 39 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 886.00 | 873 096.00 | | 51 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 658.00 | -668 101.00 | | 22 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 324.00 | -1 148 780.00 | | -326 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 273 764.00 | 282 751.00 | | 273 764.00 |