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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 980.00 | 30 468.00 | 18 512.00 | 48 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 761.00 | 32 213.00 | 27 548.00 | 59 761.00 |
BT Marchandises | 313 880.00 | 61 365.00 | 252 515.00 | 313 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 498.00 | 5 879.00 | 527 619.00 | 533 498.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 122.00 | | 344 122.00 | 344 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 794.00 | 67 244.00 | 1 138 549.00 | 1 205 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 555.00 | 99 457.00 | 1 166 098.00 | 1 265 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 438 187.00 | 545 034.00 | | 438 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 347.00 | 93 153.00 | | 169 347.00 |
DL TOTAL (I) | 770 774.00 | 801 427.00 | | 770 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 044.00 | 2 594.00 | | 9 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 346.00 | 1 252.00 | | 50 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 148 611.00 | | 243 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 836.00 | 53 687.00 | | 71 836.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 5 966.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 324.00 | 212 108.00 | | 395 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 098.00 | 1 013 536.00 | | 1 166 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 361.00 | 212 109.00 | | 389 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 828.00 | | 1 545 828.00 | 1 545 828.00 |
FG Production vendue services | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 310.00 | | 1 596 310.00 | 1 596 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 535.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 126.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | 244.00 | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 400.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 1 644.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 985.00 | 1 483.00 | | -5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 973.00 | 31 887.00 | | 70 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 129.00 | 1 334 357.00 | | 1 610 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 782.00 | 1 241 204.00 | | 1 440 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 347.00 | 93 153.00 | | 169 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 640.00 | | 16 788.00 | 51 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 59 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 49 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | 13 922.00 | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 2 865.00 | 7 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 516.00 | 4 213.00 | 7 516.00 | 35 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | 1 500.00 | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | 4 213.00 | 6 016.00 | 32 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 985.00 | 42 380.00 | | 18 985.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 5 155.00 | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 710.00 | 47 535.00 | | 19 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 710.00 | 47 535.00 | | 19 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 324.00 | 389 361.00 | 5 962.00 | 395 324.00 |