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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 854.00 | 2 911.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 213.00 | 55 643.00 | 46 570.00 | 102 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 131.00 | 57 614.00 | 70 516.00 | 128 131.00 |
BT Marchandises | 793 404.00 | 161 181.00 | 632 223.00 | 793 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 953.00 | 8 953.00 | 605 001.00 | 613 953.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 445 175.00 | | 445 175.00 | 445 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 190.00 | 170 134.00 | 1 688 056.00 | 1 858 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 321.00 | 227 748.00 | 1 758 573.00 | 1 986 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 815 067.00 | 409 834.00 | | 815 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 572.00 | 405 233.00 | | 337 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 879.00 | 978 307.00 | | 1 315 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 264.00 | 689 589.00 | | 164 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 752.00 | 383 109.00 | | 183 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 163.00 | 86 779.00 | | 70 163.00 |
EA Autres dettes | 24 516.00 | 27 787.00 | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 694.00 | 1 190 127.00 | | 442 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 573.00 | 2 168 434.00 | | 1 758 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 374.00 | 13 240.00 | | 44 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 256.00 | 13 241.00 | | 43 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 752.00 | 183 752.00 | | 183 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 051.00 | 188 051.00 | | 188 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 12 000.00 | 9 036.00 | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 091.00 | 618 091.00 | | 618 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 127.00 | 630 091.00 | 9 036.00 | 639 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 694.00 | 442 694.00 | | 442 694.00 |