| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 643.00 | 42 629.00 | 36 014.00 | 78 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 423.00 | 44 374.00 | 45 049.00 | 89 423.00 |
BT Marchandises | 597 759.00 | 103 609.00 | 494 150.00 | 597 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 649.00 | 8 117.00 | 971 532.00 | 979 649.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 635 744.00 | | 635 744.00 | 635 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 110.00 | 111 726.00 | 2 123 384.00 | 2 235 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 534.00 | 156 100.00 | 2 168 434.00 | 2 324 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 409 834.00 | 407 534.00 | | 409 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 233.00 | 302 300.00 | | 405 233.00 |
DL TOTAL (I) | 978 307.00 | 873 074.00 | | 978 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | 5 963.00 | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 589.00 | 198 210.00 | | 689 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 109.00 | 229 534.00 | | 383 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 779.00 | 83 903.00 | | 86 779.00 |
EA Autres dettes | 27 787.00 | 19 161.00 | | 27 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 127.00 | 536 771.00 | | 1 190 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 434.00 | 1 409 845.00 | | 2 168 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 536.00 | 7 062.00 | 224.00 | 37 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | 7 062.00 | 224.00 | 36 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 109.00 | 383 109.00 | | 383 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 648.00 | 716 648.00 | | 716 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 443.00 | 1 000 407.00 | 9 036.00 | 1 009 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 127.00 | 1 190 127.00 | | 1 190 127.00 |