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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 979.00 | 35 791.00 | 23 188.00 | 58 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 760.00 | 37 536.00 | 32 224.00 | 69 760.00 |
BT Marchandises | 463 657.00 | 80 365.00 | 383 292.00 | 463 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 712.00 | 7 505.00 | 558 207.00 | 565 712.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 408 323.00 | | 408 323.00 | 408 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 491.00 | 87 870.00 | 1 377 621.00 | 1 465 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 251.00 | 125 406.00 | 1 409 845.00 | 1 535 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 407 534.00 | 438 187.00 | | 407 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 300.00 | 169 347.00 | | 302 300.00 |
DL TOTAL (I) | 873 074.00 | 770 774.00 | | 873 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 210.00 | 50 346.00 | | 198 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 534.00 | 243 812.00 | | 229 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
EA Autres dettes | 19 161.00 | 20 287.00 | | 19 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 771.00 | 395 324.00 | | 536 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 845.00 | 1 166 098.00 | | 1 409 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 159.00 | | 1 947 159.00 | 1 947 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 505.00 | | 2 025 505.00 | 2 025 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 196.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 570.00 | 900.00 | | 14 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 6 885.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 161.00 | -5 985.00 | | 11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 072.00 | 70 973.00 | | 154 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 826.00 | 1 610 128.00 | | 2 041 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 527.00 | 1 440 781.00 | | 1 739 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 300.00 | 169 347.00 | | 302 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 213.00 | 5 323.00 | | 32 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 5 323.00 | | 31 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 244.00 | 1 626.00 | | 67 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 244.00 | 1 626.00 | | 67 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 837.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 534.00 | 229 534.00 | | 229 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 546.00 | 593 510.00 | 9 036.00 | 602 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 771.00 | 534 169.00 | 2 603.00 | 536 771.00 |