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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395.00 | 1 499.00 | 4 896.00 | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 327.00 | 70 046.00 | 34 281.00 | 104 327.00 |
AX Avances et acomptes | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 387.00 | 72 663.00 | 81 724.00 | 154 387.00 |
BT Marchandises | 1 060 559.00 | 215 981.00 | 844 578.00 | 1 060 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 786.00 | 19 579.00 | 436 207.00 | 455 786.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 736 389.00 | | 736 389.00 | 736 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 832.00 | 235 560.00 | 2 036 272.00 | 2 271 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 219.00 | 308 223.00 | 2 117 996.00 | 2 426 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 552 639.00 | 815 067.00 | | 552 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 021.00 | 337 572.00 | | 30 021.00 |
DL TOTAL (I) | 745 900.00 | 1 315 879.00 | | 745 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 410.00 | 164 264.00 | | 482 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 538.00 | 183 752.00 | | 259 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 460.00 | 70 163.00 | | 59 460.00 |
EA Autres dettes | 70 688.00 | 24 516.00 | | 70 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 096.00 | 442 694.00 | | 1 372 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 996.00 | 1 758 573.00 | | 2 117 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 614.00 | 15 048.00 | | 57 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 497.00 | 15 049.00 | | 56 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 538.00 | 259 538.00 | | 259 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 369.00 | 552 369.00 | | 552 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | 12 000.00 | 9 036.00 | 21 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 361.00 | 473 361.00 | | 473 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 397.00 | 485 361.00 | 9 036.00 | 494 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 096.00 | 1 372 096.00 | | 1 372 096.00 |