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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 079.00 | 23 654.00 | 4 425.00 | 28 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 092.00 | 49 320.00 | 10 772.00 | 60 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 025.00 | 77 164.00 | 123 861.00 | 201 025.00 |
BT Marchandises | 496 214.00 | 4 592.00 | 491 622.00 | 496 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 800.00 | 1 119.00 | 88 681.00 | 89 800.00 |
BZ Autres créances | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 238.00 | 5 711.00 | 655 527.00 | 661 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 263.00 | 82 875.00 | 779 388.00 | 862 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 702.00 | 248 609.00 | | 249 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 846.00 | 1 094.00 | | -10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 247 656.00 | 258 502.00 | | 247 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 802.00 | 77 381.00 | | 53 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 1 840.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 110 713.00 | | 171 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 973.00 | 109 798.00 | | 144 973.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | 8 435.00 | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 731.00 | 476 262.00 | | 531 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 388.00 | 734 764.00 | | 779 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 141.00 | 422 479.00 | | 502 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 990.00 | | 2 095.00 | 198 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 201 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 076.00 | | 2 095.00 | 86 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 346.00 | 5 818.00 | | 71 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 156.00 | 5 818.00 | | 67 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 621.00 | | 2 030.00 | 6 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | 1 119.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 1 119.00 | 3 551.00 | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | 1 119.00 | 3 551.00 | 8 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
UX Autres créances clients | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 783.00 | 24 193.00 | 29 590.00 | 53 783.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 667.00 | 161 359.00 | 18 308.00 | 179 667.00 |
VW T.V.A. | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 731.00 | 502 141.00 | 29 590.00 | 531 731.00 |