| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 5 709.00 | 1 107.00 | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 701.00 | 26 963.00 | 4 738.00 | 31 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 436.00 | 59 226.00 | 17 210.00 | 76 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 661.00 | 91 897.00 | 118 763.00 | 210 661.00 |
BT Marchandises | 832 845.00 | | 832 845.00 | 832 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CF Disponibilités | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 170.00 | | 1 139 170.00 | 1 139 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 831.00 | 91 897.00 | 1 257 933.00 | 1 349 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 891.00 | 327 982.00 | | 348 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 543.00 | 75 908.00 | | 60 543.00 |
DL TOTAL (I) | 418 234.00 | 412 691.00 | | 418 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 666.00 | 154 011.00 | | 366 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 673.00 | 2 715.00 | | 22 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 345.00 | 7 493.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 476.00 | 185 764.00 | | 353 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 308.00 | 84 994.00 | | 72 308.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 816.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 700.00 | 435 793.00 | | 839 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 933.00 | 848 484.00 | | 1 257 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 770.00 | 278 300.00 | | 736 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 807.00 | 4 011.00 | | 113 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | 7 170.00 | | 2 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 572.00 | 7 170.00 | | 20 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 484.00 | | 14 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 172.00 | 484.00 | | 15 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 6 686.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 893.00 | 22 243.00 | | 21 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 997.00 | 1 532 453.00 | | 1 807 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 454.00 | 1 456 544.00 | | 1 747 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 543.00 | 75 908.00 | | 60 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 472.00 | 6 639.00 | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 862.00 | | 25 865.00 | 221 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 066.00 | 210 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 96 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 941.00 | 108 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 213.00 | | 25 865.00 | 119 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 879.00 | 8 585.00 | 22 566.00 | 105 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 617.00 | 125.00 | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 662.00 | 7 968.00 | 22 441.00 | 100 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 476.00 | 353 476.00 | | 353 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 859.00 | 170 275.00 | 82 584.00 | 252 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 944.00 | | | 253 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 085.00 | | | 151 085.00 |
VP Divers | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 699.00 | 253 361.00 | 5 338.00 | 258 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 354.00 | 736 770.00 | 82 584.00 | 819 354.00 |