| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 988.00 | 31 901.00 | 10 087.00 | 41 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 61 457.00 | 6 128.00 | 67 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 366.00 | 98 448.00 | 124 918.00 | 223 366.00 |
BT Marchandises | 346 237.00 | 11 467.00 | 334 770.00 | 346 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 478.00 | 1 287.00 | 93 192.00 | 94 478.00 |
BZ Autres créances | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 111.00 | 12 754.00 | 512 358.00 | 525 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 477.00 | 111 202.00 | 637 275.00 | 748 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 066.00 | 263 770.00 | | 305 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916.00 | 41 297.00 | | 22 916.00 |
DL TOTAL (I) | 336 782.00 | 313 866.00 | | 336 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 331.00 | 103 832.00 | | 76 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 5 951.00 | | 3 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 784.00 | 123 562.00 | | 143 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 807.00 | 82 528.00 | | 75 807.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 7 358.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 493.00 | 327 650.00 | | 300 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 275.00 | 641 516.00 | | 637 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 996.00 | | 12 511.00 | 210 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 18 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 223 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 109 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 207.00 | | 12 416.00 | 97 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 95.00 | 18 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 175.00 | 7 323.00 | 50.00 | 91 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 169.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 254.00 | 7 154.00 | 50.00 | 86 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 013.00 | 2 577.00 | 4 123.00 | 13 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 1 287.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 133.00 | 3 863.00 | 5 242.00 | 14 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133.00 | 3 863.00 | 5 242.00 | 14 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863.00 | 5 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |