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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 4 621.00 | 469.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 727.00 | 25 523.00 | 2 204.00 | 27 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 117.00 | 58 373.00 | 2 743.00 | 61 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 632.00 | 88 517.00 | 114 115.00 | 202 632.00 |
BT Marchandises | 410 594.00 | 5 282.00 | 405 313.00 | 410 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 341.00 | 4 433.00 | 89 908.00 | 94 341.00 |
BZ Autres créances | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 391.00 | 9 714.00 | 562 677.00 | 572 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 024.00 | 98 232.00 | 676 792.00 | 775 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 101.00 | 238 856.00 | | 247 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 669.00 | 8 245.00 | | 16 669.00 |
DL TOTAL (I) | 272 570.00 | 255 901.00 | | 272 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 930.00 | 185 422.00 | | 168 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 007.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 420.00 | 147 860.00 | | 122 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 614.00 | 72 950.00 | | 98 614.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 7 355.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 222.00 | 414 594.00 | | 404 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 792.00 | 670 495.00 | | 676 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 222.00 | 407 514.00 | | 404 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 656.00 | | 548.00 | 202 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 202 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 88 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 807.00 | | 548.00 | 88 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 741.00 | 6 175.00 | 398.00 | 82 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 300.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 420.00 | 5 875.00 | 398.00 | 78 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 340.00 | 3 899.00 | 2 957.00 | 4 340.00 |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | 259.00 | 302.00 | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 816.00 | 4 158.00 | 3 259.00 | 8 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 816.00 | 4 158.00 | 3 259.00 | 8 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | 3 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 500.00 | 160 162.00 | 18 338.00 | 178 500.00 |
VW T.V.A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 103.00 | 397 103.00 | | 397 103.00 |