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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 4 921.00 | 169.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 622.00 | 26 730.00 | 2 892.00 | 29 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 585.00 | 59 524.00 | 8 061.00 | 67 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 996.00 | 91 175.00 | 119 820.00 | 210 996.00 |
BT Marchandises | 399 129.00 | 13 013.00 | 386 115.00 | 399 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 840.00 | 1 119.00 | 87 720.00 | 88 840.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 829.00 | 14 133.00 | 521 696.00 | 535 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 824.00 | 105 308.00 | 641 516.00 | 746 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 770.00 | 247 101.00 | | 263 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 297.00 | 16 669.00 | | 41 297.00 |
DL TOTAL (I) | 313 866.00 | 272 570.00 | | 313 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 832.00 | 168 930.00 | | 103 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 803.00 | | 5 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419.00 | 7 119.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 562.00 | 122 420.00 | | 123 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 528.00 | 98 614.00 | | 82 528.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | 6 335.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 650.00 | 404 222.00 | | 327 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 516.00 | 676 792.00 | | 641 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 222.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 632.00 | | 9 639.00 | 202 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 210 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 97 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | | 9 639.00 | 88 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 517.00 | 3 934.00 | 1 276.00 | 88 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 300.00 | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 896.00 | 3 634.00 | 1 276.00 | 83 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 282.00 | 8 067.00 | 336.00 | 5 282.00 |
6T Sur comptes clients | 4 433.00 | | 3 314.00 | 4 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 714.00 | 8 067.00 | 3 649.00 | 9 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 714.00 | 8 067.00 | 3 649.00 | 9 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
UX Autres créances clients | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 224.00 | 127 886.00 | 18 338.00 | 146 224.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 231.00 | 323 231.00 | | 323 231.00 |