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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 198 962.00 | 174 332.00 | 24 629.00 | 198 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 801.00 | 46 947.00 | 9 854.00 | 56 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 133.00 | 116 044.00 | 34 088.00 | 150 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 906.00 | | 468 906.00 | 468 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 565.00 | 338 087.00 | 537 478.00 | 875 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
BN En cours de production de biens | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 057.00 | 9 247.00 | 1 208 810.00 | 1 218 057.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 056.00 | | 684 056.00 | 684 056.00 |
CF Disponibilités | 279 550.00 | | 279 550.00 | 279 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 599.00 | 9 247.00 | 2 315 352.00 | 2 324 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 165.00 | 347 334.00 | 2 852 830.00 | 3 200 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 785 353.00 | | | 1 785 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 843.00 | | | 301 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 997.00 | | | 2 095 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 484.00 | | | 391 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 101.00 | | | 330 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 833.00 | | | 756 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 830.00 | | | 2 852 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 968.00 | | | 741 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 661 993.00 | | 3 661 993.00 | 3 661 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 993.00 | | 3 661 993.00 | 3 661 993.00 |
FM Production stockée | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 957.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 532.00 | | | -92 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 569.00 | | | 3 679 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 726.00 | | | 3 377 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 843.00 | | | 301 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 929.00 | | 20 790.00 | 956 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 154.00 | 468 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 154.00 | 875 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 405 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 107.00 | | 16 790.00 | 392 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 060.00 | | 4 000.00 | 564 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 130.00 | 37 957.00 | 3 000.00 | 303 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 367.00 | 37 957.00 | 3 000.00 | 302 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | 6 440.00 | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | | 6 440.00 | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | | 6 440.00 | 15 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 484.00 | 391 484.00 | | 391 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 906.00 | | | 468 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 168.00 | | | 1 186 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 314.00 | 9 167.00 | 10 146.00 | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VP Divers | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 976.00 | 1 252 070.00 | 468 906.00 | 1 720 976.00 |
VW T.V.A. | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 115.00 | 741 968.00 | 10 146.00 | 752 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
ST Autres comptes | 215 759.00 | | | 215 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 540.00 | | | 208 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 288.00 | | | 530 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 517.00 | | | 398 517.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 375.00 | | | 544 375.00 |