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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 999.00 | 3 082.00 | 4 081.00 |
AP Constructions | 198 962.00 | 195 885.00 | 3 077.00 | 198 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 777.00 | 55 531.00 | 2 246.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 182.00 | 92 027.00 | 14 156.00 | 106 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 909.00 | 344 442.00 | 103 467.00 | 447 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
BN En cours de production de biens | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 924.00 | 22 765.00 | 1 138 159.00 | 1 160 924.00 |
BZ Autres créances | 124 068.00 | | 124 068.00 | 124 068.00 |
CF Disponibilités | 359 082.00 | | 359 082.00 | 359 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 510.00 | 22 765.00 | 1 816 745.00 | 1 839 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 420.00 | 367 208.00 | 1 920 212.00 | 2 287 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 958.00 | 985 918.00 | | 892 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 106.00 | 167 039.00 | | 121 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 864.00 | 1 161 758.00 | | 1 022 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 489.00 | 492 237.00 | | 432 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 101.00 | 387 141.00 | | 398 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | 3 337.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 348.00 | 882 716.00 | | 897 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 212.00 | 2 044 473.00 | | 1 920 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 337 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 570 592.00 | |
FM Production stockée | | | -26 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 221.00 | 13 308.00 | | 20 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 221.00 | 13 308.00 | | 12 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 690.00 | -34 362.00 | | 48 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 462.00 | 4 324 294.00 | | 4 582 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 356.00 | 4 157 255.00 | | 4 461 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 106.00 | 167 039.00 | | 121 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 857.00 | | 12 052.00 | 435 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 3 319.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 189.00 | | 8 733.00 | 354 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 865.00 | 8 577.00 | | 335 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 237.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 103.00 | 8 341.00 | | 335 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 489.00 | 432 489.00 | | 432 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 101.00 | 398 101.00 | | 398 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 924.00 | 1 160 924.00 | | 1 160 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 397.00 | 1 289 491.00 | 80 906.00 | 1 370 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 348.00 | 897 348.00 | | 897 348.00 |