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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 3 212.00 | 870.00 | 4 081.00 |
AP Constructions | 198 962.00 | 196 526.00 | 2 437.00 | 198 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 592.00 | 57 463.00 | 5 129.00 | 62 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 013.00 | 65 706.00 | 12 307.00 | 78 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 555.00 | 322 906.00 | 101 648.00 | 424 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 718.00 | | 221 718.00 | 221 718.00 |
BN En cours de production de biens | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 207.00 | 35 361.00 | 1 174 846.00 | 1 210 207.00 |
BZ Autres créances | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 059.00 | 35 361.00 | 1 872 698.00 | 1 908 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 614.00 | 358 267.00 | 1 974 347.00 | 2 332 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 082.00 | 894 064.00 | | 542 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 654.00 | -351 982.00 | | -88 654.00 |
DL TOTAL (I) | 462 228.00 | 550 882.00 | | 462 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 853.00 | 600 000.00 | | 696 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 167.00 | 14 328.00 | | 25 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 799.00 | 399 287.00 | | 431 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 199.00 | 477 794.00 | | 349 199.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 119.00 | 1 491 410.00 | | 1 512 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 347.00 | 2 042 291.00 | | 1 974 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 934 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 322 905.00 | |
FM Production stockée | | | 8 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 135.00 | 4 628.00 | | 27 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 077.00 | 13 762.00 | | 17 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 058.00 | -9 134.00 | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 291.00 | 3 151 502.00 | | 4 383 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 945.00 | 3 503 484.00 | | 4 471 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 654.00 | -351 982.00 | | -88 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 192.00 | | 13 092.00 | 454 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 80 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 729.00 | 424 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 329.00 | 339 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 805.00 | | 13 092.00 | 367 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 840.00 | 7 838.00 | 36 772.00 | 351 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 1 106.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 735.00 | 6 732.00 | 36 772.00 | 349 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 799.00 | 431 799.00 | | 431 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 199.00 | 349 199.00 | | 349 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 366.00 | 1 200 366.00 | | 1 200 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 853.00 | 94 567.00 | 502 287.00 | 596 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 841.00 | 364 841.00 | | 364 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 950.00 | 1 569 044.00 | 80 906.00 | 1 649 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 119.00 | 1 009 832.00 | 502 287.00 | 1 512 119.00 |