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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 198 962.00 | 195 519.00 | 3 442.00 | 198 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 777.00 | 53 931.00 | 3 846.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 449.00 | 85 652.00 | 11 797.00 | 97 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 857.00 | 335 864.00 | 99 992.00 | 435 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 439.00 | | 173 439.00 | 173 439.00 |
BN En cours de production de biens | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 586.00 | 22 765.00 | 1 318 820.00 | 1 341 586.00 |
BZ Autres créances | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CF Disponibilités | 349 424.00 | | 349 424.00 | 349 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 246.00 | 22 765.00 | 1 944 480.00 | 1 967 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 103.00 | 358 630.00 | 2 044 473.00 | 2 403 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 985 918.00 | | | 985 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 757.00 | | | 1 161 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 237.00 | | | 492 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 141.00 | | | 387 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 715.00 | | | 882 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 473.00 | | | 2 044 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 715.00 | | | 882 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 100 460.00 | | 4 100 460.00 | 4 100 460.00 |
FG Production vendue services | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 399.00 | | 4 288 399.00 | 4 288 399.00 |
FM Production stockée | | | 11 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 362.00 | | | -34 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 293.00 | | | 4 324 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 254.00 | | | 4 157 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 510.00 | | 6 405.00 | 455 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 058.00 | 435 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 058.00 | 354 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 842.00 | | 6 405.00 | 373 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 462.00 | 15 460.00 | 26 058.00 | 346 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 700.00 | 15 460.00 | 26 058.00 | 345 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 237.00 | 492 237.00 | | 492 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 524.00 | 1 309 524.00 | | 1 309 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VC Groupe et associés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 216.00 | 1 410 310.00 | 80 906.00 | 1 491 216.00 |
VW T.V.A. | 263 378.00 | 263 378.00 | | 263 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 715.00 | 882 715.00 | | 882 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
ST Autres comptes | 279 331.00 | | | 279 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
YT Sous‐traitance | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430 321.00 | | | 430 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 990.00 | | | 811 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 054.00 | | | 570 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 708.00 | | | 954 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |