| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 198 962.00 | 195 069.00 | 3 892.00 | 198 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 777.00 | 50 137.00 | 7 640.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 102.00 | 100 493.00 | 16 608.00 | 117 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 510.00 | 346 462.00 | 109 047.00 | 455 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
BN En cours de production de biens | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 086.00 | 22 765.00 | 1 094 320.00 | 1 117 086.00 |
BZ Autres créances | 228 497.00 | | 228 497.00 | 228 497.00 |
CF Disponibilités | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 932.00 | 22 765.00 | 1 756 166.00 | 1 778 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 442.00 | 369 227.00 | 1 865 214.00 | 2 234 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 197.00 | | | 1 087 197.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 568.00 | | | -101 568.00 |
DL TOTAL (I) | 994 718.00 | | | 994 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 927.00 | | | 379 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 736.00 | | | 482 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 496.00 | | | 870 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 214.00 | | | 1 865 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 671.00 | | | 862 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 388.00 | | 883 388.00 | 883 388.00 |
FG Production vendue services | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 178.00 | | 888 178.00 | 888 178.00 |
FM Production stockée | | | -42 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 267.00 | | | 845 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 835.00 | | | 946 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 568.00 | | | -101 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 559.00 | | 7 500.00 | 816 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 550.00 | 80 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 341.00 | | 7 500.00 | 366 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 456.00 | | | 449 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 460.00 | 4 001.00 | | 342 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 698.00 | 4 001.00 | | 341 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 015.00 | 6 750.00 | | 16 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 015.00 | 6 750.00 | | 16 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 015.00 | 6 750.00 | | 16 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 927.00 | 379 927.00 | | 379 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 024.00 | | | 1 085 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 832.00 | 7.00 | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 490.00 | 1 345 584.00 | 80 906.00 | 1 426 490.00 |
VW T.V.A. | 213 679.00 | 213 679.00 | | 213 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 496.00 | 862 671.00 | | 870 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 607.00 | | | 106 607.00 |
ZE Dividendes | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 640.00 | | | 158 640.00 |