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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 390.00 | 802.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 225 568.00 | | 225 568.00 | 225 568.00 |
AN Terrains | 583 800.00 | 36 766.00 | 547 034.00 | 583 800.00 |
AP Constructions | 2 006 059.00 | 472 828.00 | 1 533 231.00 | 2 006 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 768.00 | 279 961.00 | 87 807.00 | 367 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 165.00 | 203 003.00 | 92 162.00 | 295 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 420.00 | 993 948.00 | 3 075 473.00 | 4 069 420.00 |
BP En cours de production de services | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BT Marchandises | 360 765.00 | 71 889.00 | 288 876.00 | 360 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 150.00 | 27 971.00 | 771 179.00 | 799 150.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 479.00 | 99 861.00 | 1 319 619.00 | 1 419 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 900.00 | 1 093 808.00 | 4 395 091.00 | 5 488 900.00 |
CU Autres participations | 557 869.00 | | 557 869.00 | 557 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 082.00 | 1 466 843.00 | | 1 634 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 551.00 | 167 239.00 | | 268 551.00 |
DK Provisions réglementées | 216 449.00 | 180 915.00 | | 216 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 082.00 | 2 430 997.00 | | 2 735 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 356.00 | 1 130 583.00 | | 868 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 200.00 | 476 239.00 | | 476 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 741.00 | 261 902.00 | | 228 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 86 712.00 | 146 728.00 | | 86 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 009.00 | 2 023 851.00 | | 1 660 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 091.00 | 4 454 848.00 | | 4 395 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 886.00 | 1 156 612.00 | | 1 062 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 240.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 271.00 | | 2 794 271.00 | 2 794 271.00 |
FG Production vendue services | 1 452 806.00 | | 1 452 806.00 | 1 452 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 076.00 | | 4 247 076.00 | 4 247 076.00 |
FM Production stockée | | | -78 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 190.00 | 5 871.00 | | 16 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 4 915.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 534.00 | 36 433.00 | | 35 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 719.00 | 41 349.00 | | 36 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 599.00 | -41 349.00 | | -23 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 688.00 | 50 998.00 | | 103 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 861.00 | 3 818 986.00 | | 4 200 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 310.00 | 3 651 747.00 | | 3 932 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 551.00 | 167 239.00 | | 268 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 747.00 | 148 935.00 | 21 734.00 | 866 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 1 025.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 382.00 | 147 910.00 | 21 734.00 | 866 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 915.00 | 35 534.00 | | 180 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 272.00 | 3 618.00 | | 68 272.00 |
6T Sur comptes clients | 27 186.00 | 876.00 | 91.00 | 27 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 373.00 | 40 027.00 | 91.00 | 276 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 509.00 | 838 509.00 | | 838 509.00 |