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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
AN Terrains | 634 825.00 | 48 186.00 | 586 639.00 | 634 825.00 |
AP Constructions | 3 030 630.00 | 673 243.00 | 2 357 387.00 | 3 030 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 936.00 | 363 603.00 | 136 333.00 | 499 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 876.00 | 240 363.00 | 193 513.00 | 433 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 940.00 | 1 327 587.00 | 4 099 353.00 | 5 426 940.00 |
BP En cours de production de services | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
BT Marchandises | 421 360.00 | 56 677.00 | 364 683.00 | 421 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 591.00 | 27 612.00 | 937 979.00 | 965 591.00 |
BZ Autres créances | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 280 203.00 | | 280 203.00 | 280 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 247.00 | 84 290.00 | 1 767 957.00 | 1 852 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 187.00 | 1 411 877.00 | 5 867 310.00 | 7 279 187.00 |
CU Autres participations | 557 869.00 | | 557 869.00 | 557 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 151 004.00 | 1 902 633.00 | | 2 151 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 540.00 | 248 371.00 | | 260 540.00 |
DK Provisions réglementées | 290 633.00 | 250 776.00 | | 290 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 177.00 | 3 017 780.00 | | 3 318 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 972.00 | 1 292 033.00 | | 1 547 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 831.00 | 475 288.00 | | 651 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 708.00 | 193 056.00 | | 268 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220 945.00 | | |
EA Autres dettes | 80 622.00 | 84 660.00 | | 80 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 133.00 | 2 265 981.00 | | 2 549 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 310.00 | 5 283 761.00 | | 5 867 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 089.00 | 1 696 834.00 | | 1 389 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 88.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 196.00 | | 3 258 196.00 | 3 258 196.00 |
FG Production vendue services | 1 672 030.00 | | 1 672 030.00 | 1 672 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 227.00 | | 4 930 227.00 | 4 930 227.00 |
FM Production stockée | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | 2 118.00 | | 8 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 419.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 407.00 | 1 053.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | 1 472.00 | | 12 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | 6 384.00 | | 7 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 264.00 | 35 380.00 | | 41 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 373.00 | 41 764.00 | | 48 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 476.00 | -40 292.00 | | -35 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 934.00 | 101 152.00 | | 91 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 155.00 | 4 382 021.00 | | 4 963 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 614.00 | 4 133 650.00 | | 4 702 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 540.00 | 248 371.00 | | 260 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | 4 368.00 | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 531.00 | 210 434.00 | 35 378.00 | 1 152 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 339.00 | 210 434.00 | 35 378.00 | 1 150 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 776.00 | 41 264.00 | 1 407.00 | 250 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 509.00 | 1 169.00 | | 55 509.00 |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 121.00 | 1 169.00 | | 83 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 897.00 | 42 432.00 | 1 407.00 | 333 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 965 591.00 | | | 965 591.00 |
VP Divers | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 759.00 | 1 072 759.00 | | 1 072 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 972.00 | 387 928.00 | 744 408.00 | 1 547 972.00 |