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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 225 568.00 | | 225 568.00 | 225 568.00 |
AN Terrains | 634 825.00 | 42 167.00 | 592 658.00 | 634 825.00 |
AP Constructions | 2 136 559.00 | 556 345.00 | 1 580 214.00 | 2 136 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 127.00 | 315 823.00 | 154 304.00 | 470 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 410.00 | 236 004.00 | 108 406.00 | 344 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 149.00 | | 510 149.00 | 510 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 551.00 | 1 152 531.00 | 3 730 020.00 | 4 882 551.00 |
BP En cours de production de services | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
BT Marchandises | 356 003.00 | 55 509.00 | 300 494.00 | 356 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 767.00 | 27 612.00 | 792 155.00 | 819 767.00 |
BZ Autres créances | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 862.00 | 83 121.00 | 1 553 741.00 | 1 636 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 413.00 | 1 235 652.00 | 5 283 761.00 | 6 519 413.00 |
CU Autres participations | 557 869.00 | | 557 869.00 | 557 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 633.00 | 1 634 082.00 | | 1 902 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 371.00 | 268 551.00 | | 248 371.00 |
DK Provisions réglementées | 250 776.00 | 216 449.00 | | 250 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 780.00 | 2 735 082.00 | | 3 017 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 033.00 | 868 356.00 | | 1 292 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 288.00 | 476 200.00 | | 475 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 056.00 | 228 741.00 | | 193 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
EA Autres dettes | 84 660.00 | 86 712.00 | | 84 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 981.00 | 1 660 009.00 | | 2 265 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 761.00 | 4 395 091.00 | | 5 283 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 834.00 | 1 062 886.00 | | 1 696 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 47.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 420.00 | | 813 131.00 | 4 069 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 882 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 939.00 | | 813 131.00 | 3 282 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 722.00 | | | 558 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 948.00 | 158 583.00 | | 993 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 557.00 | 157 781.00 | | 992 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 216 449.00 | 35 380.00 | 1 053.00 | 216 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 309.00 | 35 380.00 | 17 792.00 | 316 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 889.00 | | 16 380.00 | 71 889.00 |
6T Sur comptes clients | 27 971.00 | | 359.00 | 27 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 889.00 | | 16 380.00 | 71 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 309.00 | 35 380.00 | 17 792.00 | 316 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 061.00 | 967 061.00 | | 967 061.00 |