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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
AN Terrains | 634 825.00 | 53 941.00 | 580 884.00 | 634 825.00 |
AP Constructions | 3 057 146.00 | 800 181.00 | 2 256 966.00 | 3 057 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 032.00 | 419 189.00 | 138 842.00 | 558 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 130.00 | 272 801.00 | 246 330.00 | 519 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 806.00 | 1 548 304.00 | 4 049 503.00 | 5 597 806.00 |
BP En cours de production de services | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BT Marchandises | 470 561.00 | 54 645.00 | 415 916.00 | 470 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 627.00 | 27 612.00 | 1 140 014.00 | 1 167 627.00 |
BZ Autres créances | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 685.00 | 82 257.00 | 1 900 428.00 | 1 982 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 580 492.00 | 1 630 561.00 | 5 949 931.00 | 7 580 492.00 |
CU Autres participations | 557 869.00 | | 557 869.00 | 557 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 544.00 | 2 151 004.00 | | 2 411 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 150.00 | 260 540.00 | | 367 150.00 |
DK Provisions réglementées | 332 529.00 | 290 633.00 | | 332 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 224.00 | 3 318 177.00 | | 3 727 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 831.00 | 1 547 972.00 | | 1 256 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 589.00 | 651 831.00 | | 631 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 148.00 | 268 708.00 | | 332 148.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 80 622.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 707.00 | 2 549 133.00 | | 2 222 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 931.00 | 5 867 310.00 | | 5 949 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 787.00 | 1 389 089.00 | | 1 306 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 107.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 689.00 | | 3 873 689.00 | 3 873 689.00 |
FG Production vendue services | 2 116 385.00 | | 2 116 385.00 | 2 116 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 074.00 | | 5 990 074.00 | 5 990 074.00 |
FM Production stockée | | | -15 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 925.00 | 8 774.00 | | 3 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 500.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 455.00 | 1 407.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 12 897.00 | | 5 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721.00 | 7 109.00 | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 351.00 | 41 264.00 | | 43 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 072.00 | 48 373.00 | | 45 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 117.00 | -35 476.00 | | -39 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 865.00 | 91 934.00 | | 121 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 333.00 | 4 963 155.00 | | 5 990 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 182.00 | 4 702 614.00 | | 5 623 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 150.00 | 260 540.00 | | 367 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 940.00 | | 1 995 121.00 | 5 426 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 646.00 | 5 597 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 646.00 | 4 769 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 267.00 | | 198 512.00 | 4 599 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 722.00 | | 1 000.00 | 558 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 587.00 | 247 642.00 | 26 926.00 | 1 327 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 587.00 | 247 642.00 | 26 926.00 | 1 327 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 290 633.00 | 43 351.00 | 1 455.00 | 290 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 677.00 | | 2 032.00 | 56 677.00 |
6T Sur comptes clients | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 289.00 | | 2 032.00 | 84 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 923.00 | 43 351.00 | 3 488.00 | 374 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 627.00 | 1 167 627.00 | | 1 167 627.00 |
VP Divers | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 391.00 | 1 242 391.00 | | 1 242 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |