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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AH Fonds commercial | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 995.00 | 528 506.00 | 135 489.00 | 663 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 079.00 | 408 428.00 | 293 651.00 | 702 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 918.00 | 947 643.00 | 710 276.00 | 1 657 918.00 |
BP En cours de production de services | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
BT Marchandises | 564 272.00 | 50 854.00 | 513 418.00 | 564 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 991.00 | 66 988.00 | 1 132 003.00 | 1 198 991.00 |
BZ Autres créances | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 146 576.00 | | 1 146 576.00 | 1 146 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 858.00 | 117 842.00 | 3 400 016.00 | 3 517 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 776.00 | 1 065 484.00 | 4 110 292.00 | 5 175 776.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 868.00 | 241 895.00 | | 1 389 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 654.00 | 1 147 974.00 | | 551 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 522.00 | 2 005 868.00 | | 2 557 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 859.00 | 259 163.00 | | 157 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 896.00 | 602 553.00 | | 1 001 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 015.00 | 418 974.00 | | 393 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 770.00 | 1 281 715.00 | | 1 552 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 292.00 | 3 287 584.00 | | 4 110 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 134 305.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 361.00 | | 4 393 361.00 | 4 393 361.00 |
FG Production vendue services | 2 595 479.00 | | 2 595 479.00 | 2 595 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 840.00 | | 6 988 840.00 | 6 988 840.00 |
FM Production stockée | | | 53 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 297.00 | 11 391.00 | | 37 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | 4 634.00 | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | 3 955 308.00 | | 14 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 977.00 | 4 320 734.00 | | 21 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 114.00 | 3 340 075.00 | | 19 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 114.00 | 3 368 693.00 | | 19 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | 952 041.00 | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 614.00 | 182 371.00 | | 212 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 884.00 | 10 735 537.00 | | 7 116 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 230.00 | 9 587 563.00 | | 6 565 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 654.00 | 1 147 974.00 | | 551 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874.00 | 5 241.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 338.00 | | 179 997.00 | 1 500 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 417.00 | 1 657 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417.00 | 1 366 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 469.00 | | | 277 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 493.00 | | 179 997.00 | 1 208 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 196.00 | 128 360.00 | 12 913.00 | 832 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 5 373.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 860.00 | 122 986.00 | 12 913.00 | 826 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 151.00 | | 4 297.00 | 55 151.00 |
6T Sur comptes clients | 73 433.00 | | 6 445.00 | 73 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 584.00 | | 10 742.00 | 128 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 991.00 | 1 198 991.00 | | 1 198 991.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 665.00 | 1 333 665.00 | | 1 333 665.00 |